Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Assurances
-, 75, Paris, Île-de-France
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL La Direction Financière pilote la stratégie financière de l'entreprise. Elle est garante de sa rentabilité, de sa solvabilité et assure le financement de sa stratégie de développement. Cette Direction s'est récemment transformée et fortement structurée sur un certain nombre de sujets. Dans ce contexte, nous recrutons un.e Chargé(e) d'Etudes Trésorerie. MISSIONS Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements: Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie. Déterminer la position bancaire en date de valeur. Contrôler les paiements adhérents, courtiers et fournisseurs. Préparer les virements et suivre le décaissement (URSSAF, Malakoff Médéric.) Budget et prévisions de trésorerie Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique. Élaborer un reporting mensuel Gestion des relations bancaires Contrôler les conditions bancaires appliquées. Gérer les pouvoirs bancaires[...]